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Liquidität planen und überwachen
Ltc|treasury energy in SAP® ist eine ergänzende Software, mit der Sie Ihre Liquidität in SAP® planen und ermitteln können. Verschaffen Sie sich einen verlässlichen Überblick bezüglich der finanzwirtschaftlichen Situation Ihres Unternehmens.
Wie funktioniert Ltc|treasury energy in SAP?
Unser Programm zur Liquiditätsplanung zeigt Ihren tagesaktuellen Liquiditätsbericht im Plan- / Ist-Vergleich. Auf diese Weise können Sie Engpässe sofort erkennen. Die Analyse der Ist-Daten erfolgt auch bei Zahlläufen bis auf Einzelbelegebene. Durch eine Liquiditätsplanung in SAP® lassen sich Maßnahmen ergreifen, die zur Deckung von Liquiditätsdefiziten und zur Anlage von Liquiditätsüberschüssen dienen.
Leistungsumfang
- Analyse aller Zahlungsströme auf Belegebene mit den hinterlegten Kontierungen (Kostenstellen, Aufträge, PSP-Elemente) aus Beleg- und Bestellinformationen
- Detaillierte Betrachtung der Nebenbuchs SAP IS-U® in Vertriebs- und Netzsystemen mit Buchungen aus Netznutzung, MeMi, Rückläufer etc.
- WE/RE-Belege: Analyse des Einkaufsbeleges
- Plan- Ist-Vergleiche auf Tages-, Monats-, Quartals- und Jahresebene
- Einbindung von Planungsdaten aus FI, CO (inklusive Umsetzung auf Liquiditätswirksamkeit) oder externen Quellen mit der Möglichkeit mit Planversionen zu arbeiten
- Flexibles Berichtswesen für Sicht auf Konzern- oder Einzelunternehmen
- In-Memory-Datenbank SAP HANA fähig
Der Nutzen für Sie als Kunden
- Mittel- bis langfristige Liquiditätsplanung
- Flexible Berichtsgestaltung in Struktur, Zeitintervall und Analyse
- Fachbereich kann Regelwerk für die Ermittlung der Liquiditätspositionen ohne Customizing selbst einstellen
- Liquiditätsplanung ohne SAP® BW und SAP® SEM
Liquiditätsplanung und Liquiditätssteuerung in SAP für die Marktrollen Netzbetreiber und Lieferanten
Mit der integrierten Lösung Ltc|treasury energy in SAP® vereinfachen wir Netzbetreibern und Lieferanten das Erfüllen gesetzlicher Forderungen und ermöglichen die tagesaktuelle Liquiditätsplanung und eine detaillierte Cashflow-Rechnung.
Sie haben Fragen oder möchten mehr über diese Lösung erfahren?
Dann vereinbaren Sie jetzt eine unverbindliche Onlinepräsentation, bei der Sie ganz bequem vom Schreibtisch aus teilnehmen können.