Ein effizientes Management des Zahlungsverkehrs ist für mittelständische und große Unternehmen unabdingbar. Dabei müssen die bestehenden Landschaften und branchenspezifischen Funktionen mit berücksichtigt werden. Sicherheit und Zuverlässigkeit gerade im sensiblen Bereich Zahlungsverkehr sollten im besonderen Fokus liegen. Dabei spielt eine vollständige Integration in SAP für alle eine führende Rolle, bei der die Sicherheit der Daten und eine lückenlose Bearbeitung garantiert werden muss.

Die im SAP-System integrierte Software unterliegt dem bestehenden Berechtigungskonzept. Die Berechtigungsobjekte selbst sind in der eigenen Berechtigungsklasse der Litreca AG angelegt. Mit einer vollkommen abgeschotteten Umgebung wird sichergestellt, dass keine unberechtigten Zugriffe erfolgen. Alle Daten verlassen die SAP-Systemumgebung erst im Rahmen des Transfers zur Hausbank – es wird keine Zahlungsdatei auf einem Laufwerk abgelegt.

Alle in SAP angelegten Hausbanken werden in der Zuordnung automatisch für die Konfiguration vorgeschlagen. Das Unternehmen ordnet den Banken nur noch die User mit ihren jeweiligen Rechten und Pflichten zu. Freigabestrategien werden per Workflow umgesetzt und Mitarbeiter werden per Mail informiert, das freizugebende Dateien bereitstehen, inklusive Vertretungsregelung. Unterschriften von Mitarbeitern, die zeitweise unterwegs sind, können per sicherer Webanwendung erfolgen. Eine weitere Möglichkeit ist die Vereinbarung von „Corporate Seal“ mit den Hausbanken, die der Abteilung noch mehr Freiraum schenkt.

Dank EBICS können Unternehmen Daten schnell und sicher austauschen – im SEPA-Raum und weltweit. Zu den Vorteilen gehören das Übertragen von großen Datenmengen, schnell und sicher durch moderne Verschlüsselungen und die Möglichkeit geteilte elektronische Unterschriften zu leisten; mehrere Personen müssen unterschreiben, damit ein Auftrag bearbeitet wird (zum Beispiel Vier-Augen-Prinzip).

Die Kommunikation mit den Hausbanken erfolgt direkt aus Ltc|bank in SAP^®. Über die Dokumentenverwaltung wird der Schriftverkehr mit den Banken erzeugt, wie z.B. Anmeldungen, Abmeldungen, Unterschriftenblätter etc. Alle Schriftstücke sind zudem im Dokumentenarchiv abgelegt und jederzeit abrufbar. Ltc|bank in SAP^® überwacht jederzeit den ordnungsgemäßen Versand der Dateien an die Hausbanken, welcher automatisch und wahlweise nach Zeittakten oder ereignisgesteuert erfolgen kann. Per Mausklick werden Statusinformationen der Dateien, die an die Bank versandt wurden, abrufbar.

Dies ist nur ein kleiner Auszug der in Ltc|bank in SAP^® enthaltenen Funktionen. Für die vollständige Funktionsübersicht nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

Wir beantworten Ihre weiteren Fragen zu Ltc|bank in SAP^® gerne persönlich.